Det er ikke uvanlig at mange investorer, spesielt uerfarne, kjøper aksjer i selskaper med en god historie selv når disse selskapene taper penger. Dessverre har disse høyrisikoinvesteringene ofte liten sjanse til å lønne seg, og mange investorer betaler prisen for å lære leksen. Mens et godt finansiert selskap kan fortsette å tape penger i årevis, må det til slutt gi overskudd ellers vil investorene forlate og selskapet vil dø.
Til tross for den salige epoken med å investere i teknologiaksjer, bruker mange investorer fortsatt en mer tradisjonell strategi, og kjøper aksjer i lønnsomme selskaper som Chevron (NYSE:CVX). Selv om dette ikke nødvendigvis betyr at den er undervurdert, er virksomheten lønnsom nok til å rettferdiggjøre en viss verdivurdering, spesielt hvis den vokser.
Chevron har hatt betydelig vekst i resultat per aksje de siste tre årene. Så mye at disse treårige vekstratene ikke er et rettferdig estimat for selskapets fremtid. Dermed skal vi øke fjorårets vekst. I løpet av de siste 12 månedene har Chevrons inntjening per aksje steget fra imponerende $8,16 til $18,72. Det er ikke uvanlig at et selskap vokser 130 % fra år til år. Aksjonærene håper dette er et tegn på at selskapet har nådd et vippepunkt.
En måte å nøye undersøke et selskaps vekst på er å se på endringer i inntekter og resultat før renter og skatt (EBIT). Det er verdt å merke seg at Chevrons driftsinntekter er lavere enn inntektene de siste 12 månedene, så dette kan skjeve lønnsomhetsanalysen vår. Chevron-aksjonærene kan være trygge på at EBIT-marginene har økt fra 13 % til 20 % og at inntjeningen stiger. Godt å se på begge fronter.
I diagrammet nedenfor kan du se hvordan selskapet har økt inntjening og inntjening over tid. Klikk på bildet for flere detaljer.
Mens vi lever i nåtiden, er det ingen tvil om at fremtiden er av største betydning i prosessen med å ta investeringsbeslutninger. Så hvorfor ikke sjekke ut dette interaktive diagrammet som viser Chevrons fremtidige verdivurderinger per aksje?
Gitt Chevrons markedsverdi på 320 milliarder dollar, forventer vi ikke at innsidere eier en betydelig prosentandel av aksjen. Men vi trøster oss med at de er investorer i selskapet. Gitt at innsidere eier en stor eierandel, som for tiden er verdt 52 millioner dollar, har de mange insentiver for forretningssuksess. Dette er absolutt nok til å fortelle aksjonærene at ledelsen vil være svært fokusert på langsiktig vekst.
Chevrons vekst i resultat per aksje har vokst i et respektabelt tempo. Denne veksten har vært imponerende, og betydelige innsideinvesteringer vil uten tvil bidra til selskapets glans. Håpet er selvsagt at sterk vekst signaliserer en grunnleggende bedring i bedriftsøkonomien. Basert på summen av delene synes vi definitivt Chevron er verdt å holde øye med. Spesielt fant vi 1 Chevron-varselskilt som du må vurdere.
Det fine med å investere er at du kan investere i nesten alle selskaper. Men hvis du heller vil fokusere på aksjer som viser innsidekjøp, her er en liste over selskaper som har kjøpt insider de siste tre månedene.
Vær oppmerksom på at innsidehandel omtalt i denne artikkelen refererer til transaksjoner som er underlagt registrering i de relevante jurisdiksjonene.
Noen tilbakemeldinger på denne artikkelen? Bekymret for innholdet? Kontakt oss direkte. Alternativt kan du sende en e-post til redaksjonen på (at) Simplywallst.com. Denne "Just Wall Street"-artikkelen er generell. Vi bruker kun en objektiv metodikk for å gi anmeldelser basert på historiske data og analytikerprognoser, og artiklene våre er ikke ment å gi økonomisk råd. Det er ikke en anbefaling å kjøpe eller selge aksjer og tar ikke hensyn til dine mål eller din økonomiske situasjon. Vårt mål er å gi deg langsiktig fokusert analyse basert på grunnleggende data. Vær oppmerksom på at vår analyse kanskje ikke tar hensyn til de siste kunngjøringene fra prissensitive selskaper eller kvalitetsmaterialer. Simply Wall St har ingen posisjoner i noen av de nevnte aksjene.
Bli med på en betalt brukerundersøkelse, og du vil motta et Amazon-gavekort på $30 i 1 time som hjelper oss med å lage de beste investeringsmidlene for individuelle investorer som deg. Meld deg på her
Innleggstid: 24. april 2023