Tesla (TSLA), en Zacks Rank #3 (Hold)-aksje, skal etter planen rapportere resultat for tredje kvartal etter at markedet stenger onsdag 18. oktober. Tesla-aksjer har gått bedre enn bilindustrien og det bredere markedet i år, med en økning på 133 %.
Når inntektene nærmer seg, kan imidlertid Teslas inntjening bli påvirket av ulike faktorer, inkludert kraftige priskutt, produksjonskutt og nye produktlanseringer som Cybertruck og Semi.
For inneværende kvartal krever Zacks Consensus Estimate at Teslas inntjening i tredje kvartal skal falle med 30,48 % til $0,73. Hvis Tesla innfrir analytikernes forventninger på 0,73 dollar, vil inntjeningen være lavere enn en inntjening på 0,91 dollar per aksje forrige kvartal og en inntjening i fjorårets tredje kvartal på 0,76 dollar per aksje.
Opsjonsimplisitt bevegelse, ofte referert til som "implisitt bevegelse", er et aksjemarkedskonsept relatert til opsjonsprising. Det representerer markedets forventning om hvor mye en aksjekurs kan bevege seg etter en kommende begivenhet (i dette tilfellet Teslas tredje kvartals inntjening per aksje). Traders kan bruke denne informasjonen til å ta informerte beslutninger om sine handler og administrere risiko for å forutse store markedsbevegelser etter inntjeningsrapporter eller andre viktige hendelser. Tesla-opsjonsmarkedet foreslår for tiden en bevegelse på +/- 7,1 %. I løpet av de siste tre kvartalene har Teslas aksjekurs steget omtrent 10 % (-9,74 %, -9,75 %, +10,97 %) dagen etter resultatrapporten.
Tesla har kuttet prisene på flere områder dette kvartalet, inkludert innenlandsbiler, kinesiske biler og leasing. Det antas at Elon Musk reduserte prisen av følgende tre grunner:
1. Stimulere etterspørselen. Med sta inflasjon som påvirker forbrukerne, kan lavere priser bidra til å stimulere etterspørselen.
2. Offentlige insentiver. For å kvalifisere for sjenerøse statlige insentiver for elektriske kjøretøy, må kjøretøyet prises under en viss pris.
3. Squeeze the Big Three – Ford (F), Stellantis (STLA) og General Motors (GM) er låst i en ekkel arbeidskonflikt med United Auto Workers (UAW). Mens Tesla allerede er den dominerende aktøren på elbilmarkedet (50 % av markedet), kan lavere priser gjøre kampen om overherredømmet over elbiler enda mer skjev.
Tesla har allerede noen av de høyeste fortjenestemarginene i bransjen. Teslas bruttomargin er 21,49 %, mens bilindustriens bruttomargin er 17,58 %.
Spørsmålet er, er investorer villige til å ofre profitt i bytte mot større markedsandeler? Ønsker Musk å gjøre det Bezos en gang gjorde? (Prisene ble redusert i en slik grad at det var nesten umulig å konkurrere). Som diskutert i min nylige anmeldelse, konkurrerer Tesla-prisene nå med vanlige nye biler.
Teslas grunnlegger og administrerende direktør Elon Musk sa at autonom kjøring er det viktigste problemet Tesla må løse for å oppnå langsiktig suksess. Vellykket implementering av selvkjøring betyr økt salg, færre trafikkulykker og potensialet til «robotaxi» (mer inntekt for Tesla- og Tesla-kunder). Investorer bør ta Musk på ordet og følge nøye med på selskapets påstander om fremgang mot «fullstendig autonom kjøring». I sin tale i juli nevnte Musk at elbilprodusenten var i samtaler om å lisensiere sin helt autonome kjøreteknologi.
De fleste analytikere som følger Tesla forventer at selskapet begynner å levere sin etterlengtede Cybertruck SUV en gang i fjerde kvartal. Men siden Elon Musks tidslinje er så ambisiøs, bør investorer følge nøye med på eventuelle kommentarer om Cybertrucken.
Tesla slo Zacks Consensus EPS Estimate for tiende kvartal på rad. Kan Tesla få frem en ny positiv overraskelse gitt lavere forventninger enn vanlig?
Siden Tesla ikke er fagorganisert, vil kongen av elektriske kjøretøy utvilsomt dra nytte av den pågående arbeidskonflikten. Omfanget av denne positive katalysatoren er imidlertid fortsatt uklart.
Tesla vil rapportere resultat for tredje kvartal under utfordrende omstendigheter. Resultatet kan påvirkes av faktorer som priskutt, produksjonskutt og lanseringer av nye produkter.
Vil du ha de siste anbefalingene fra Zacks Investment Research? I dag kan du laste ned de 7 beste aksjene for de neste 30 dagene. Klikk for å få denne gratis rapporten
Innleggstid: 18. oktober 2023